优利系统公布第二季度业绩
Double-digit YoY 收入 Growth; Significant YoY Operating Profit Margin and Cash Flow Improvement; Continued Execution Against Strategic Goals
- 收入增长了17.9%的同比增长，受到所有部门同比增长的支持
- 营业利润率同比增长980个基点，至7个基点.9%; non-GAAP operating profit(5) margin increased 950 bps YoY to 9.7%，所有部门的毛利率同比都有所改善
- 运营现金增加了56美元.年销售额从100万美元增至41美元.9M; 自由现金流(8) positive, up $68.从600万美元到19美元.0M; 调整后的自由现金流量(9) improved $91.同比600万美元，至54美元.5M
- 通过完成对unified Square的收购，扩展并增强了数字工作场所解决方案的主动体验能力
蓝色钟,爸爸.， 2021年8月2日 - 优利系统公司 (NYSE: UIS)今天公布了2021年第二季度财报. “第二季度，EVO真人实现了两位数的收入同比增长，盈利能力和现金流同比显著改善,优利系统董事长兼首席执行官Peter A. Altabef. “EVO真人还继续执行EVO真人在1月份向投资者介绍可持续增长和利润率扩张时描述的战略目标, 包括推进EVO真人的数字工作场所解决方案业务的转型, 扩大EVO真人的云计算能力, 扩展EVO真人的企业计算解决方案.”
以前被称为清晰的Path向前®(CPF)的部分现在被称为企业计算解决方案(ECS). 这只反映名称的更改.
2021年第二季度业绩总结
- 收入:
- 收入增长了17.同比增长9%至517美元.3 m和. $438.20年第二季度8M (11.按不变货币计算，同比增长5% (1)
- 该公司三个部门的收入增长都受到了同比增长的支持
- 收入增长了17.同比增长9%至517美元.3 m和. $438.20年第二季度8M (11.按不变货币计算，同比增长5% (1)
- 营业利润:
- 营业利润增长了49美元.300万美元，同比40美元.8 m vs. $(8.5) M 2 q20
- 非gaap营业利润增长了49美元.300万美元，同比50美元.1米和. $0.在2 q20 8米
- 营业利润率同比提高980个基点，至7个基点.9% vs. (1.9) % 2 q20
- 非gaap营业利润率同比提高950个基点，至9个基点.7% vs. 0.2% 2 q20
- 该公司三大业务部门的毛利率同比均有所改善，这为全年营业利润率的增长提供了支撑
- 营业利润增长了49美元.300万美元，同比40美元.8 m vs. $(8.5) M 2 q20
- 调整后的息税前利润及净利润:
- 调整后的息税前利润(6)增加124.同比增长8%至94美元.4米和. $42.0米2 q20
- 调整后的息税前利润利润率同比提高860个基点，至18个基点.2% vs. 9.6% 2 q20
- 公司完成了1美元的目标.本季度养老金负债总额减少2B, 确认的和解费用为210美元.7M ($2.稀释后的每股37美元)，这与其最近的养老金负债削减计划有关
- 持续经营的净亏损为140美元.8 m vs. 净亏损76美元.第二季度500万美元，结算费用为210美元.7M超过净损失大小
- 净利润率(27.2)% vs. (17.4) 20年第二季度%(下降980个基点)
来自持续经营的非公认会计准则净收入(7)提高了55美元.700万美元至46美元.0米和. $(9.7) M 2 q20
- 非公认会计准则净利润率提高1110个基点至8个基点.9% vs. (2.2) % 2 q20
- 调整后的息税前利润(6)增加124.同比增长8%至94美元.4米和. $42.0米2 q20
- 持续经营的每股收益:
- 如上所述，公司完成了它的1美元.本季度养老金负债减少2B，确认相关结算费用
- 持续经营每股损失2美元.10 vs. 损失1美元.20年第二季度的结算费用为$2.摊薄后每股三十七元，超过每股净亏损数额
- 非gaap摊薄的持续经营每股收益(7)提高了0美元.83 to $0.68 vs. $(0.在2 q20 15)
- 如上所述，公司完成了它的1美元.本季度养老金负债减少2B，确认相关结算费用
- 现金流:
- 运营现金增加了56美元.1米至41美元.9米和. 营业中使用现金14美元.在利润改善的帮助下，20年第二季度销量为200万辆
- 自由现金流增加了68美元.6米至19美元.0米和. $(49.6) 20年第二季度，资本支出下降了35个百分点.3% 2温度系数
- 调整后的自由现金流改善了91美元.6米至54美元.5米和. $(37.1) M 2 q20
- 待办事项列表:
- 公司积压订单总额(2)为3美元.3 b和. $3.截至第21个季度的4B
- 由于签订一份新的大型DWS合同的延迟，积压订单的连续下降, 之后签署了哪些协议.
- 由于签订一份新的大型DWS合同的延迟，积压订单的连续下降, 之后签署了哪些协议.
- 公司积压订单总额(2)为3美元.3 b和. $3.截至第21个季度的4B
各部门的财务要点:
DWS:
- DWS收入增长9.同比增长7%至146美元.5米和. $133.第2季度的5M (4.按不变货币计算，同比增长4%)
- 同比增长反映了因积极的体验解决方案和受COVID-19影响的业务改进而增加的收入
- DWS的毛利润增长了144.同比上涨9%至22美元.3 m和. $9.1米2 q20
- DWS毛利率同比提高840个基点，至15个基点.2% vs. 6.8% 2 q20
- 在21季度，公司与美国的一个财团签订了合同.S.(优利系统的新客户)提供包括数字工作场所在内的全方位IT解决方案, 应用支持和云计算 & 基础设施，都有安全监督和保护. 该协议强调了优利系统的ip主导解决方案的使用, 包括InteliServe™和云Forte®, 提高生产力，提供卓越的员工体验.
C&I:
- C&I收入增加了9.同比上涨9%至124美元.4米和. $113.2Q20 2M.按不变货币计算，同比增长9%)
- C&1、收入增长由15支支撑.C .同比增长7%&我在美国的收入.S. & 加拿大
- C&我的毛利增加了163.同比上涨2%至15美元.6米和. $5.在2 q20 9米
- C&毛利率同比增长730个基点，至12个基点.5% vs. 5.2% 2 q20
- 在21季度，公司签署了一份涵盖DWS和C的合同&我在威斯康辛州劳动力发展部工作, 一个新客户, 提供基于云的呼叫中心解决方案，改善公民与政府互动的体验. 通过这个新的解决方案, 威斯康辛州的公民将能够更快地联系各种政府项目, 他们与这些项目的所有联系都将跨平台无缝连接，以改善接入，确保更好的客户服务.
ECS:
- ECS收入增长了40.同比增长2%至169美元.5米和. $120.20年第二季度的9M (32.按不变货币计算，同比增长9%)
- 许可证续签收入高于预期，支撑了全年收入增长, 销量高于预期
- ECS服务收入同比增长2%
- ECS毛利润增长83.同比增长6%至104美元.2米和. $56.在2 q20 8米
- ECS毛利率同比上升1430个基点，至61个基点.3% vs. 47.0% 2 q20
- 在2温度系数, 该公司与巴西最大的金融服务机构之一签署了一份扩展合同，为其清晰的Path向前和相关应用环境提供咨询和应用服务, 包括与90多个系统集成相关的开发和现代化，以支持该机构跨不同州的抵押贷款处理操作, 全国渠道及合作伙伴. 优利系统还将部署Stealth™软件，以保护多个状态应用程序.
电话会议
优利系统将于8月3日上午8点召开电话会议.m. 讨论其结果. 只接收的网络直播, 以及相应的演示材料, 可以通过优利系统 Investor网站访问，网址是 www.优利系统.com/investor. 后调用, 网络直播的音频重播, 以及附带的演示材料, 可以通过相同的链接访问吗.
(1) 常数currency -本公司指以固定货币或以固定货币为基础的增长率，以便在不受外币汇率波动影响的情况下查看业务成果，以便对公司不同时期的经营业绩进行比较. 固定货币的计算方法是以一致的汇率重新换算当前和以前期间的结果.
(2) 待办事项列表 -代表与尚未交付或执行的合同工作相关的未来收入. 尽管EVO真人相信积压的订单是牢固的, EVO真人可能, 出于商业上的原因, 允许取消订单, 有或没有惩罚.
(3) 管道 -管线代表正在寻求或已提交投标的潜在销售机会. 目前还不能保证管道将转化为记录收入.
(4) 合同总价值 - TCV是在此期间签订的合同的合同收入总额估计数，不考虑取消条款. 新业务TCV代表现有客户的新业务范围和新标识合同.
非公认会计准则和其他信息
尽管在一般公认会计原则(“公认会计原则”)下是适当的, 该公司的业绩反映了一些费用，该公司认为这些费用不能反映其正在进行的运营，并可能使其盈利能力和流动性结果难以与以往相比, 预期未来的时期, 或者它的竞争对手的结果. 这些项目包括退休后的某些部分, 债务交换和清偿、成本削减和其他费用. 管理层认为，上述每一项都可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性. 管理层还认为，可以通过使用排除这些项目影响的补充报告来加强对公司财务业绩的评价，以增强与过去或未来时期的结果的一致性和可比性. 公司管理层经常提供并使用以下措施, 分析师, 与投资者提高年度业绩的可比性, 也可以和EVO真人行业的其他公司进行比较.
(5) 非公认会计原则营运利润 -公司记录了与降低成本活动有关的税前退休后费用和税前费用, 债务交换/灭款及其他费用. 对于该公司而言，非gaap营业利润不包括这些项目. 该公司认为，这种盈利能力指标更能反映公司的经营结果，并将这些结果与公司的外部指导相一致, 公司管理层用来分配资源的工具，分析师和投资者用来评估公司的持续表现的工具是什么.
(6) 息税前利润 & 调整后的息税前利润 -利息前收益, 税, 折旧及摊销(“息税折旧摊销前利润”)的计算方法为:从可归属于优利系统公司普通股东的持续经营的净收益(亏损)开始，加上或减去下列项目:可归属于非控股权益的净收益, 利息支出(扣除利息收入后), 所得税拨备, 折旧及摊销. 调整后的息税前利润进一步排除了退休后, 债务交换/灭火, 以及降低成本和其他费用, 非现金股份费用, 及其他(收入)费用调整. 为了让投资者对公司的经营结果有更多的了解, 这些费用不包括在调整后的息税前利润计算中.
(7) 非gaap净收益和非gaap摊薄每股收益 -公司已记录退休后的费用和与债务交换/终止、成本削减活动和其他费用有关的费用. 管理层认为，如果将这些费用排除在GAAP摊薄的每股损益计算之外，投资者可能会更好地了解公司的业绩和对股东的回报. 为计算非公认会计准则摊薄每股收益而提出的这些项目的税额，包括根据公认会计准则确认的当期和递延所得税费用和收益.
(8) 自由现金流 -公司将自由现金流定义为营运后的现金流减去资本支出. 管理层认为，这种流动性措施让投资者对持续经营活动中超过再投资金额的现金流有了更多的了解.
(9) 调整后的自由现金流量 -因为包含了公司退休后的缴款, 中断业务和减少成本费用/偿还费用和自由现金流中的其他付款可能会扭曲公司从其业务产生现金流而不受这些非业务费用影响的能力的可见性, 管理层认为，投资者可能会对调整后的自由现金流感兴趣, 在这些付款之前，哪一个提供自由现金流. 这一流动性指标以外部指导的形式提供给分析师和投资者，并被管理层用来衡量经营流动性.
关于优利系统
优利系统是一家全球性的IT解决方案公司，为最苛刻的企业和政府提供成功的结果. 优利系统的产品包括数字办公解决方案, 云和基础设施解决方案, 企业计算解决方案, 业务流程解决方案和网络安全解决方案. 了解更多关于优利系统如何在广告中为客户提供服务的信息, 金融服务和政府市场, 访问www.优利系统.com.
前瞻性陈述
根据1995年《EVO真人》的规定，本声明中包含的任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述. 前瞻性陈述包括, 但不限于, 对收益的任何预测或期望, 收入, 年度合同金额, 合同总价值, 新业务ACV或TCV, backlog or other financial items; any statements of the company’s plans, strategies or objectives for future 操作; statements regarding future economic conditions or performance; and any statements of belief or expectation. 所有前瞻性陈述都依赖于假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期有很大差异. 特别是, 关于年度和合同总额的报表是基于, 在某种程度上, 假设每一份合同将继续履行其全部合同期限. 可能影响公司未来业绩的风险和不确定性包括, 但不限于, 以下是:不确定性的大小, 2019冠状病毒病(COVID-19)大流行的持续时间和传播，以及COVID-19和政府的应对措施对全球经济和EVO真人的业务的影响, 增长, 声誉, 预测, 前景, 财务状况, 操作, 现金流及流动资金, EVO真人吸引他人的能力, motivate and retain experienced personnel in key positions; our ability to grow revenue and expand margin in our 数字工作场所解决方案 and 云 and Infrastructure businesses; our ability to maintain our installed base and sell new solutions; the potential adverse effects of aggressive competition in the information services and technology marketplace; our ability to effectively anticipate and respond to volatility and rapid technological innovation in our industry; our ability to retain significant clients; our contracts may not be as profitable as expected or provide the expected level of 收入; our ability to develop or acquire the capabilities to enhance the company’s solutions; the potential adverse effects of the concentration of the company’s business in the global commercial sector of the information technology industry; our significant pension obligations and required cash contributions and the possibility that EVO真人可能 be required to make additional significant cash contributions to our defined benefit pension plans; our ability to use our net operating loss carryforwards and certain other 税 attributes may be limited; the risks of doing business internationally when a significant portion of our revenue is derived from international 操作; the business and financial risk in implementing future acquisitions or dispositions; cybersecurity breaches could result in significant costs and could harm our business and 声誉; the performance and capabilities of third parties with whom we have commercial relationships; a failure to meet standards or expectations with respect to the company’s environmental, social and governance practices; our ability to access financing markets; a reduction in our credit rating; the adverse effects of global economic conditions, 战争行为, 恐怖主义, natural disasters or the widespread outbreak of infectious diseases; the impact of Brexit could adversely affect the company’s 操作 in the United Kingdom as well as the funded status of the company’s U.K. pension plans; a significant disruption in our IT systems could adversely affect our business and 声誉; EVO真人可能 face damage to our 声誉 or legal liability if our clients are not satisfied with our services or products; the potential for intellectual property infringement claims to be asserted against us or our clients; the possibility that legal proceedings could affect our results of 操作 or cash flow or may adversely affect our business or 声誉; and the company’s consideration of all available information following the end of the quarter and before the filing of the Form 10-Q and the possible impact of this subsequent event information on its financial statements for the reporting period. 该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称sec)提交的定期文件中还包含了对可能影响公司未来业绩的因素的进一步讨论. 本公司无义务更新任何前瞻性声明.
优利系统公司
合并损益表
(未经审计的)
(百万，每个共享数据除外)
|
|
|
三个月结束 6月30日 |
|
六个月结束 6月30日 |
||||||||||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
服务 |
|
$ |
430.5 |
|
|
$ |
396.0 |
|
|
$ |
850.9 |
|
|
$ |
821.9 |
|
|
技术 |
|
86.8 |
|
|
42.8 |
|
|
176.2 |
|
|
132.3 |
|
||||
|
|
|
517.3 |
|
|
438.8 |
|
|
1,027.1 |
|
|
954.2 |
|
||||
|
成本和费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
服务 |
|
337.9 |
|
|
340.0 |
|
|
676.6 |
|
|
715.7 |
|
||||
|
技术 |
|
37.2 |
|
|
23.9 |
|
|
69.1 |
|
|
50.5 |
|
||||
|
|
|
375.1 |
|
|
363.9 |
|
|
745.7 |
|
|
766.2 |
|
||||
|
销售，一般和行政 |
|
94.6 |
|
|
80.2 |
|
|
184.6 |
|
|
167.0 |
|
||||
|
研究和开发 |
|
6.8 |
|
|
3.2 |
|
|
12.4 |
|
|
9.4 |
|
||||
|
|
|
476.5 |
|
|
447.3 |
|
|
942.7 |
|
|
942.6 |
|
||||
|
营业收入(亏损) |
|
40.8 |
|
|
(8.5) |
|
|
84.4 |
|
|
11.6 |
|
||||
|
利息费用 |
|
8.4 |
|
|
4.6 |
|
|
18.5 |
|
|
18.5 |
|
||||
|
其他(费用),净 |
|
(227.8) |
|
|
(53.7) |
|
|
(410.4) |
|
|
(101.8) |
|
||||
|
所得税前的持续经营亏损 |
|
(195.4) |
|
|
(66.8) |
|
|
(344.5) |
|
|
(108.7) |
|
||||
|
为所得税准备(福利) |
|
(53.1) |
|
|
9.7 |
|
|
(44.7) |
|
|
20.5 |
|
||||
|
持续经营合并净亏损 |
|
(142.3) |
|
|
(76.5) |
|
|
(299.8) |
|
|
(129.2) |
|
||||
|
非控制权益之净收益(亏损) |
|
(1.5) |
|
|
— |
|
|
(1.2) |
|
|
0.5 |
|
||||
|
由优利系统公司引起的持续经营净亏损 |
|
(140.8) |
|
|
(76.5) |
|
|
(298.6) |
|
|
(129.7) |
|
||||
|
停止经营活动的收入(损失)，扣除税款后 |
|
— |
|
|
(2.1) |
|
|
— |
|
|
1,066.4 |
|
||||
|
归属于优利系统公司的净收益(亏损) |
|
$ |
(140.8) |
|
|
$ |
(78.6) |
|
|
$ |
(298.6) |
|
|
$ |
936.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于优利系统公司的每股收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
持续经营 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
(1.21) |
|
|
$ |
(4.54) |
|
|
$ |
(2.06) |
|
|
已停止经营 |
|
— |
|
|
(0.04) |
|
|
— |
|
|
16.97 |
|
||||
|
总计 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
(1.25) |
|
|
$ |
(4.54) |
|
|
$ |
14.91 |
|
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
持续经营 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
(1.21) |
|
|
$ |
(4.54) |
|
|
$ |
(2.06) |
|
|
已停止经营 |
|
— |
|
|
(0.04) |
|
|
— |
|
|
16.97 |
|
||||
|
总计 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
(1.25) |
|
|
$ |
(4.54) |
|
|
$ |
14.91 |
|
优利系统公司
部分结果
(未经审计的)
(百万)
|
|
|
总计 |
|
DWS |
|
C&I |
|
ECS |
|
其他 |
||||||||||
|
截至2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
客户收入 |
|
$ |
517.3 |
|
|
$ |
146.5 |
|
|
$ |
124.4 |
|
|
$ |
169.5 |
|
|
$ |
76.9 |
|
|
段间 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.5 |
|
|
(0.5) |
|
|||||
|
总营收 |
|
$ |
517.3 |
|
|
$ |
146.5 |
|
|
$ |
124.4 |
|
|
$ |
170.0 |
|
|
$ |
76.4 |
|
|
总利润的百分比 |
|
27.5 |
% |
|
15.2 |
% |
|
12.5 |
% |
|
61.3 |
% |
|
|
||||||
|
截止2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
客户收入 |
|
$ |
438.8 |
|
|
$ |
133.5 |
|
|
$ |
113.2 |
|
|
$ |
120.9 |
|
|
$ |
71.2 |
|
|
段间 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|||||
|
总营收 |
|
$ |
438.8 |
|
|
$ |
133.5 |
|
|
$ |
113.2 |
|
|
$ |
120.9 |
|
|
$ |
71.2 |
|
|
总利润的百分比 |
|
17.1 |
% |
|
6.8 |
% |
|
5.2 |
% |
|
47.0 |
% |
|
|
||||||
|
|
|
总计 |
|
DWS |
|
C&I |
|
ECS |
|
其他 |
||||||||||
|
截至2021年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
客户收入 |
|
$ |
1,027.1 |
|
|
$ |
287.6 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
$ |
337.1 |
|
|
$ |
154.7 |
|
|
段间 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.4 |
|
|
(1.4) |
|
|||||
|
总营收 |
|
$ |
1,027.1 |
|
|
$ |
287.6 |
|
|
$ |
247.7 |
|
|
$ |
338.5 |
|
|
$ |
153.3 |
|
|
总利润的百分比 |
|
27.4 |
% |
|
14.2 |
% |
|
11.1 |
% |
|
61.2 |
% |
|
|
||||||
|
截至2020年6月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
客户收入 |
|
$ |
954.2 |
|
|
$ |
293.7 |
|
|
$ |
217.2 |
|
|
$ |
292.6 |
|
|
$ |
150.7 |
|
|
段间 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.1 |
|
|
(0.1) |
|
|||||
|
总营收 |
|
$ |
954.2 |
|
|
$ |
293.7 |
|
|
$ |
217.2 |
|
|
$ |
292.7 |
|
|
$ |
150.6 |
|
|
总利润的百分比 |
|
19.7 |
% |
|
5.5 |
% |
|
1.4 |
% |
|
53.6 |
% |
|
|
||||||
优利系统公司
合并资产负债表
(未经审计的)
(百万)
|
|
2021年6月30日 |
|
2020年12月31日 |
||||
|
资产 |
|
|
|
||||
|
流动资产: |
|
|
|
||||
|
现金及现金等价物 |
$ |
596.7 |
|
|
$ |
898.5 |
|
|
应收账款,净 |
400.7 |
|
|
460.5 |
|
||
|
合同资产 |
47.8 |
|
|
44.3 |
|
||
|
库存 |
6.1 |
|
|
13.4 |
|
||
|
待摊费用和其他流动资产 |
94.9 |
|
|
89.3 |
|
||
|
流动资产总额 |
1,146.2 |
|
|
1,506.0 |
|
||
|
属性 |
712.9 |
|
|
727.0 |
|
||
|
较少累积折旧和摊销 |
605.5 |
|
|
616.5 |
|
||
|
属性,净 |
107.4 |
|
|
110.5 |
|
||
|
外包资产,净 |
150.1 |
|
|
173.9 |
|
||
|
市场软件,净 |
188.9 |
|
|
193.6 |
|
||
|
经营租赁使用权资产 |
67.5 |
|
|
79.3 |
|
||
|
预付赚钱的资产 |
124.1 |
|
|
187.5 |
|
||
|
递延所得税 |
153.5 |
|
|
136.2 |
|
||
|
善意 |
226.2 |
|
|
108.6 |
|
||
|
无形资产,净 |
34.0 |
|
|
— |
|
||
|
限制现金 |
9.5 |
|
|
8.2 |
|
||
|
其他长期资产 |
168.9 |
|
|
204.1 |
|
||
|
总资产 |
$ |
2,376.3 |
|
|
$ |
2,707.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务和赤字 |
|
|
|
||||
|
流动负债: |
|
|
|
||||
|
长期债务的当前到期日 |
$ |
19.4 |
|
|
$ |
102.8 |
|
|
应付账款 |
131.0 |
|
|
223.2 |
|
||
|
递延收入 |
242.0 |
|
|
257.1 |
|
||
|
其他应计负债 |
286.5 |
|
|
352.0 |
|
||
|
流动负债总额 |
678.9 |
|
|
935.1 |
|
||
|
长期债务 |
517.5 |
|
|
527.1 |
|
||
|
长期赚钱的负债 |
1,195.7 |
|
|
1,286.1 |
|
||
|
长期递延收入 |
143.3 |
|
|
137.9 |
|
||
|
长期经营租赁负债 |
54.1 |
|
|
62.4 |
|
||
|
其他长期负债 |
50.6 |
|
|
71.4 |
|
||
|
承诺和或有事项 |
|
|
|
||||
|
优利系统公司的股东赤字 |
(308.8) |
|
|
(356.8) |
|
||
|
无控的利益 |
45.0 |
|
|
44.7 |
|
||
|
总赤字 |
(263.8) |
|
|
(312.1) |
|
||
|
负债及赤字合计 |
$ |
2,376.3 |
|
|
$ |
2,707.9 |
|
优利系统公司
合并现金流量表
(未经审计的)
(百万)
|
|
|
六个月结束 6月30日 |
||||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
||||
|
持续经营合并净亏损 |
|
$ |
(299.8) |
|
|
$ |
(129.2) |
|
|
停止经营所得，扣除税款后 |
|
— |
|
|
1,066.4 |
|
||
|
调整合并净亏损与用于经营活动的现金净额: |
|
|
|
|
||||
|
出售美国国债所得.S. 联邦商业 |
|
— |
|
|
(1,057.4) |
|
||
|
债务灭失 |
|
— |
|
|
28.5 |
|
||
|
外币折算损失 |
|
1.2 |
|
|
15.3 |
|
||
|
非现金利息费用 |
|
1.2 |
|
|
2.7 |
|
||
|
员工股票报酬 |
|
7.0 |
|
|
8.0 |
|
||
|
资产的折旧和摊销 |
|
15.2 |
|
|
15.6 |
|
||
|
外包资产的折旧和摊销 |
|
33.2 |
|
|
32.7 |
|
||
|
有市场的软件摊销 |
|
34.4 |
|
|
36.0 |
|
||
|
无形资产摊销 |
|
0.5 |
|
|
— |
|
||
|
其他非现金经营活动 |
|
(0.2) |
|
|
1.3 |
|
||
|
处置资本资产的损失 |
|
1.2 |
|
|
0.5 |
|
||
|
赚钱的贡献 |
|
(32.1) |
|
|
(333.0) |
|
||
|
赚钱的费用 |
|
394.7 |
|
|
48.4 |
|
||
|
递延所得税，净额 |
|
(65.2) |
|
|
(7.0) |
|
||
|
营业资产及负债的变动 |
|
|
|
|
||||
|
应收帐款、净资产和合同资产 |
|
96.1 |
|
|
39.6 |
|
||
|
库存 |
|
7.4 |
|
|
1.4 |
|
||
|
其他资产 |
|
(5.5) |
|
|
(3.0) |
|
||
|
应付帐款及流动负债 |
|
(207.2) |
|
|
(161.5) |
|
||
|
其他负债 |
|
16.9 |
|
|
2.6 |
|
||
|
用于经营活动的现金净额 |
|
(1.0) |
|
|
(392.1) |
|
||
|
投资活动的现金流 |
|
|
|
|
||||
|
收购业务 |
|
(150.1) |
|
|
— |
|
||
|
出售美国国债的净收入.S. 联邦商业 |
|
— |
|
|
1,159.4 |
|
||
|
投资收益 |
|
2,261.6 |
|
|
1,735.3 |
|
||
|
购买的投资 |
|
(2,262.4) |
|
|
(1,755.9) |
|
||
|
对可销售软件的投资 |
|
(29.7) |
|
|
(36.7) |
|
||
|
物业的资本附加 |
|
(12.0) |
|
|
(10.6) |
|
||
|
外包资产的资本增加 |
|
(8.7) |
|
|
(15.8) |
|
||
|
其他 |
|
(0.4) |
|
|
(0.2) |
|
||
|
投资活动所提供的现金净额 |
|
(201.7) |
|
|
1,075.5 |
|
||
|
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
||||
|
短期借款收益 |
|
— |
|
|
60.3 |
|
||
|
长期债券发行收益 |
|
1.5 |
|
|
4.0 |
|
||
|
长期债务的支付 |
|
(95.4) |
|
|
(448.4) |
|
||
|
为清偿债务支付的现金 |
|
— |
|
|
(23.7) |
|
||
|
行使股票期权所得 |
|
3.7 |
|
|
— |
|
||
|
其他 |
|
(7.7) |
|
|
(4.7) |
|
||
|
用于筹资活动的净现金 |
|
(97.9) |
|
|
(412.5) |
|
||
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
|
0.1 |
|
|
(30.3) |
|
||
|
增加(减少)现金、现金等价物和限制现金 |
|
(300.5) |
|
|
240.6 |
|
||
|
期初现金、现金等价物及限制现金 |
|
906.7 |
|
|
551.8 |
|
||
|
现金，现金等价物和限制现金，期末 |
|
$ |
606.2 |
|
|
$ |
792.4 |
|
优利系统公司
选定的公认会计准则措施与非公认会计准则措施的协调
(未经审计的)
(百万，每个共享数据除外)
|
|
|
|
三个月结束 |
|
六个月结束 |
||||||||||||
|
|
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
由优利系统公司引起的持续经营的公认会计准则净亏损 |
|
$ |
(140.8) |
|
|
$ |
(76.5) |
|
|
$ |
(298.6) |
|
|
$ |
(129.7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
赚钱的费用: |
税前 |
|
225.7 |
|
|
24.9 |
|
|
394.7 |
|
|
48.4 |
|
||||
|
|
税 |
|
52.0 |
|
|
0.4 |
|
|
52.4 |
|
|
0.7 |
|
||||
|
|
净的税收 |
|
173.7 |
|
|
24.5 |
|
|
342.3 |
|
|
47.7 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
降低成本及其他费用: |
税前 |
|
13.6 |
|
|
42.8 |
|
|
32.7 |
|
|
74.6 |
|
||||
|
|
税 |
|
0.5 |
|
|
0.5 |
|
|
0.6 |
|
|
1.1 |
|
||||
|
|
净的税收 |
|
13.1 |
|
|
42.3 |
|
|
32.1 |
|
|
73.5 |
|
||||
|
|
无控感兴趣 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
|
除去非控制权益 |
|
13.1 |
|
|
42.3 |
|
|
32.1 |
|
|
73.5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公认会计准则净收益(亏损)从持续经营归属于优利系统公司 |
|
46.0 |
|
|
(9.7) |
|
|
75.8 |
|
|
(8.5) |
|
|||||
|
增加可转换债券的利息支出 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|||||
|
非公认会计准则净收益(损失)归属于优利系统公司摊薄每股收益 |
|
$ |
46.0 |
|
|
$ |
(9.7) |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
(8.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
加权平均股份(千) |
|
67,080 |
|
|
63,010 |
|
|
65,752 |
|
|
62,830 |
|
|||||
|
加上假定转换的增量股份: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
员工股份计划 |
|
740 |
|
|
— |
|
|
903 |
|
|
— |
|
||||
|
|
可转换票据 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
||||
|
非公认会计准则调整加权平均股票 |
|
67,820 |
|
|
63,010 |
|
|
66,655 |
|
|
62,830 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
持续经营的摊薄每股收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
公认会计准则的基础上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
由于优利系统公司的持续经营导致的GAAP净亏损摊薄每股收益 |
|
$ |
(140.8) |
|
|
$ |
(76.5) |
|
|
$ |
(298.6) |
|
|
$ |
(129.7) |
|
|
|
除以加权平均股票 |
|
67,080 |
|
|
63,010 |
|
|
65,752 |
|
|
62,830 |
|
|||||
|
公认会计准则摊薄每股损失 |
|
$ |
(2.10) |
|
|
$ |
(1.21) |
|
|
$ |
(4.54) |
|
|
$ |
(2.06) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
非公认会计原则的基础 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
非公认会计准则净收益(损失)从持续经营归因于优利系统公司摊薄每股收益 |
|
$ |
46.0 |
|
|
$ |
(9.7) |
|
|
$ |
75.8 |
|
|
$ |
(8.5) |
|
|
|
除以非公认会计准则调整加权平均股份 |
67,820 |
|
|
63,010 |
|
|
66,655 |
|
|
62,830 |
|
||||||
|
非公认会计准则摊薄每股收益(损失) |
$ |
0.68 |
|
|
$ |
(0.15) |
|
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
(0.14) |
|
||
优利系统公司
公认会计准则与非公认会计准则的协调
(未经审计的)
(百万)
自由现金流
|
|
|
|
三个月结束 |
|
六个月结束 |
||||||||||||
|
|
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
由业务提供(用于)的现金 |
|
$ |
41.9 |
|
|
$ |
(14.2) |
|
|
$ |
(1.0) |
|
|
$ |
(392.1) |
|
|
|
可销售软件的补充 |
|
(12.3) |
|
|
(19.4) |
|
|
(29.7) |
|
|
(36.7) |
|
|||||
|
增加属性 |
|
(6.9) |
|
|
(5.0) |
|
|
(12.0) |
|
|
(10.6) |
|
|||||
|
外包资产的附加功能 |
|
(3.7) |
|
|
(11.0) |
|
|
(8.7) |
|
|
(15.8) |
|
|||||
|
自由现金流 |
|
19.0 |
|
|
(49.6) |
|
|
(51.4) |
|
|
(455.2) |
|
|||||
|
赚钱的资金 |
|
10.5 |
|
|
5.3 |
|
|
32.1 |
|
|
333.0 |
|
|||||
|
已停止经营 |
|
|
— |
|
|
(0.1) |
|
|
— |
|
|
(9.1) |
|
||||
|
降低成本和其他付款 |
|
25.0 |
|
|
7.3 |
|
|
49.4 |
|
|
18.0 |
|
|||||
|
调整后的自由现金流量 |
|
$ |
54.5 |
|
|
$ |
(37.1) |
|
|
$ |
30.1 |
|
|
$ |
(113.3) |
|
|
优利系统公司
公认会计准则与非公认会计准则的协调
(未经审计的)
(百万)
息税前利润
|
|
|
|
三个月结束 |
|
六个月结束 |
||||||||||||
|
|
|
|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
由优利系统公司引起的持续经营净亏损 |
|
$ |
(140.8) |
|
|
$ |
(76.5) |
|
|
$ |
(298.6) |
|
|
$ |
(129.7) |
|
|
|
非控制权益之净收益(亏损) |
|
(1.5) |
|
|
— |
|
|
(1.2) |
|
|
0.5 |
|
|||||
|
利息支出，扣除利息收入1美元.9, $2.4, $3.5, $4.分别为7 * |
|
6.5 |
|
|
2.2 |
|
|
15.1 |
|
|
13.8 |
|
|||||
|
为所得税准备(福利) |
|
(53.1) |
|
|
9.7 |
|
|
(44.7) |
|
|
20.5 |
|
|||||
|
折旧 |
|
24.7 |
|
|
24.1 |
|
|
48.4 |
|
|
48.3 |
|
|||||
|
摊销 |
|
19.4 |
|
|
22.4 |
|
|
34.9 |
|
|
36.0 |
|
|||||
|
息税前利润 |
|
$ |
(144.8) |
|
|
$ |
(18.1) |
|
|
$ |
(246.1) |
|
|
$ |
(10.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
赚钱的费用 |
|
$ |
225.7 |
|
|
$ |
24.9 |
|
|
$ |
394.7 |
|
|
$ |
48.4 |
|
|
|
债务清偿、成本削减和其他费用** |
|
10.1 |
|
|
34.6 |
|
|
29.2 |
|
|
66.4 |
|
|||||
|
基于非现金份额的费用 |
|
3.7 |
|
|
2.9 |
|
|
7.0 |
|
|
8.0 |
|
|||||
|
其他费用，净调整*** |
|
(0.3) |
|
|
(2.3) |
|
|
3.5 |
|
|
2.2 |
|
|||||
|
调整后的息税前利润 |
|
$ |
94.4 |
|
|
$ |
42.0 |
|
|
$ |
188.3 |
|
|
$ |
114.4 |
|
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*计入其他(费用)，在合并损益表中净额(亏损) |
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**扣除上述折旧和摊销 |
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* * *其他费用(收入), 合并报表上报告的净收入(亏损)减去退休后费用, 利息收入及包括成本削减和其他费用的项目 |
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三个月结束 |
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六个月结束 |
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6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
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2021 |
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2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
收入 |
|
|
$ |
517.3 |
|
|
$ |
438.8 |
|
|
$ |
1,027.1 |
|
|
$ |
954.2 |
|
|
由优利系统公司持续经营造成的净亏损占收入的百分比 |
|
(27.2) |
% |
|
(17.4) |
% |
|
(29.1) |
% |
|
(13.6) |
% |
|||||
|
调整后的息税前利润占收入的百分比 |
|
18.2 |
% |
|
9.6 |
% |
|
18.3 |
% |
|
12.0 |
% |
|||||
优利系统公司
公认会计准则与非公认会计准则的协调
(未经审计的)
(百万)
营业利润
|
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三个月结束 |
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六个月结束 |
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|
6月30日 |
|
6月30日 |
||||||||||||
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2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
|
持续经营的GAAP营业收入(亏损) |
|
$ |
40.8 |
|
|
$ |
(8.5) |
|
|
$ |
84.4 |
|
|
$ |
11.6 |
|
|
降低成本和其他费用* |
|
8.7 |
|
|
8.5 |
|
|
15.2 |
|
|
17.0 |
|
||||
|
赚钱的费用* * |
|
0.6 |
|
|
0.8 |
|
|
1.9 |
|
|
1.6 |
|
||||
|
来自持续经营的非公认会计准则经营利润 |
|
$ |
50.1 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
101.5 |
|
|
$ |
30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收入 |
|
$ |
517.3 |
|
|
$ |
438.8 |
|
|
$ |
1,027.1 |
|
|
$ |
954.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
公认会计准则营业利润(亏损)百分比 |
|
7.9 |
% |
|
(1.9) |
% |
|
8.2 |
% |
|
1.2 |
% |
||||
|
非公认会计准则营业利润率 |
|
9.7 |
% |
|
0.2 |
% |
|
9.9 |
% |
|
3.2 |
% |
||||
|
|
|
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|
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|
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||||||||
|
*包括在收入成本中, 销售, 综合收入(亏损)报表的一般、行政和研究与开发 |
||||||||||||||||
|
**包括在销售、一般和管理合并收入(损失)报表中 |
||||||||||||||||
联系人:
投资者:Courtney Holben, 优利系统，
考特尼.holben@优利系统.com
媒体:John Clendening, 优利系统，
约翰.clendening@优利系统.com
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版本没有.: 0802/9843
优利系统和本协议中提到的其他优利系统产品和服务, 以及他们各自的标识, 是优利系统公司的商标或注册商标吗. 此处提及的任何其他品牌或产品均被承认为其各自持有者的商标或注册商标.
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